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特一药业集团股份有限公司关于第四届董事会第六次会议决议的公告-荆溪新闻

2019-11-06 19:18:26

股票代码:002728股票缩写:特易制药公司公告编号。:2019-042

债券代码:128025债券缩写:特殊1可转换债券

特易制药集团有限公司关于第四届董事会第六次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

特易制药集团有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第六次会议于2019年10月10日上午9:30在本公司会议室以现场沟通方式召开。会议通知于2019年10月8日通过邮件或书面形式发送。会议应该有7名董事,实际上有7名与会者。公司监事和非董事高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会会议回顾

会议由陈希亮主任主持。经审议,全体董事当场表决,通过以下决议:

1.审议通过《关于筹集部分闲置资金临时补充营运资金的议案》

为有效提高募集资金使用效率,降低公司财务支出,公司决定在确保本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目如期实施的前提下,暂用不超过1.7亿元(占本次公开发行可转换公司债券募集资金净额3.465674亿元的49.08%)的闲置募集资金补充营运资金。公司临时使用部分闲置募集资金补充营运资金的期限不超过董事会审议通过后首次办理临时补充营运资金之日起12个月,期满后应返还募集资金专用账户。

(表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权)

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提升公司价值和股东回报,公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用不受影响的情况下,利用总额不超过9500万元的闲置可转换公司债券,对购买安全性高、流动性好、保本协议的商业银行金融产品进行现金管理。投资产品的期限不得超过12个月。在上述使用期限和限额内,资金可以滚动使用。

(表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权)

特此宣布。

特易制药集团有限公司

董事会

2019年10月11日

作者:匿名

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